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SFirm.Global Cash

Weltweites Management
Ihrer Konzernkonten

Überblick

Überblick

Vorteile   

  • Umfassender Überblick auf internationale Konten   
  • Weiterleitung von Zahlungen zur Ausführung an ein ausländisches Kreditinstitut   
  • Breite Entscheidungsgrundlage durch Analyse-, Simulations- und Kontrollmöglichkeiten

Funktionen   

  • Aktueller Informationsstand anhand Ihres weltweiten Tagesfinanzstatus
  • Pooling (Saldoausgleich / Kontokonzentration, inkl. MT101)
  • Automatische Optimierung des Zinsgewinns
  • Manuelle Veränderungen der vorgeschlagenen Transaktionen möglich
  • Freie Selektion der zu berücksichtigenden Konten
  • Speichern / Wiederverwenden von Selektionen
  • SEPA-Eilüberweisung für das EBICS-Verfahren
  • Transfer- und Valutenlisten zum Ausdruck
  • Komfortabler Abruf der Kontoinformationen im Rahmen des normalen SFirm-Kontorundrufs   
  • Weiterleitung von Zahlungsaufträgen (MT101):   
    - zwischen eigenen Konten   
    - zugunsten eines Dritten (Inland / Ausland)   
  • MT101-Formatvorlagen und Angaben zur Valutaverwerfung pro Kreditinstitut
  • Erweiterte Darstellung der valutarischen Kontoinformationen
  • Plandaten (wiederkehrend, Berücksichtigung von erfassten Zahlungen, automatischer und manueller Abgleich, kontoabhängige Auflösung von Sammlern)     
  • Freie Definition regionaler Feiertage   
  • Staffelkonditionen und verschiedene Zinsverfahren und Methoden     
  • Automatische Minimierung der Transaktionsanzahl und -kosten durch kontoindividuelle Einreichungs- und Postenpreise

Testversion

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Anleitungen

Hier finden Sie nützliche Informationen rund um SFirm.

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